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        關于國信“金理財”價值增長股票精選集合資產管理計劃開放期申購、退出資金和份額情況的公告(2008年10月27日-2008

        時間:2021-03-03 10:54:03編輯:劉牛來源:曲譜自學網

        我公司2007 年1 月25 日設立的國信“金理財”價值增長股票精

        選集合資產管理計劃(以下簡稱本集合計劃),自2008 年10 月27 日

        起至2008 年10 月31 日止的5 個工作日為委托人參與、退出的開放期,

        該次開放為本集合計劃存續期間的第七次開放,面向中國農業銀行、

        廣東發展銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司和國信證券股份

        有限公司四家機構的客戶開放,截止2008 年10 月31 日,本次開放已

        順利結束。

        本次開放前, 本集合計劃累計募集資金總額為人民幣

        1,915,997,684.79 元,份額為2,041,491,294.28 份。

        自2008 年10 月27 日至2008 年10 月31 日,委托人存入本集合

        計劃銀行托管專戶的資金為人民幣99,000.00 元,份額為146,605.86

        份;退出資金為人民幣118,828,777.25 元,份額為175,975,421.43

        份;委托人凈退出資金為人民幣118,729,777.25 元,凈減少份額為

        175,828,815.57 份。

        本次開放期結束,國信“金理財”價值增長股票精選集合資產管

        理計劃累計募集資金總額為人民幣1,797,267,907.54 元,份額為

        1,865,662,478.71 份。

        特此公告。

        國信證券股份有限公司

        二??八年十一月十四日

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